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スイスショックでわかったFXの致命的欠陥
対円で見ても、1月15日の始値は1CHF=114円台だったのが、一時は157円80銭台をつけ、一瞬のうちに、対円で40%弱も上昇した。もしCHFをFX(外国為替証拠金取引)で買っていたら、物凄い利益が出たはずだ。証拠金100万円で25倍の取引をしたとき、想定元本は2500万円。1CHF=114円で、約22万CHFの買い「ポジション」(注2)をつくった後、157円に値上がりした際に清算できれば、2500万円の想定元本が3454万円まで膨らみ、瞬時に954万円もの利益を手にできた。
とはいえ、利益を手にした投資家がいれば、必ず多額の損失を被った投資家がいる。実際、CHFが暴騰した翌日以降、「ヘッジファンドのエベレスト・キャピタルがファンドを閉鎖」「ドイツ銀行が約176億円の損失」など、損失を被った企業の名前がニュースに流れ、ネット上では大きな損失を被ったFX投資家の阿鼻叫喚が並んだ。いうまでもなく、この損失は、CHFの売りポジションを持っていた投資家が被ったものだ。
FX投資家の中には、納得のいかない人も多かっただろう。何しろ今回のCHF高は瞬時の出来事だったため、損失額が一定以上に膨らむのを防ぐ「ロスカット」(会社により多少異なるが、預けてある証拠金に対して「含み損」(注3)が80%に達すると、保有しているポジションが強制決済される)が働かなかったFX会社が多かったからだ。たとえば、預けてある証拠金額が100万円だとしたら、含み損が80万円に達した時点で強制決済され、それ以上損失が膨らまなくなるはず。だが、今回はそれが機能しなかった。
なぜなら、1ユーロ=1.20CHF前後から、0.86CHFになる過程で、本来なら市場に一定数いるはずの「CHFの売り手」が、ほとんど消えてしまったからだ。CHFの無制限売り介入を中止するというサプライズニュースで、CHFの値上がり必定と見た市場参加者が、CHFの売り注文を引っ込めた。売り手がいなければ、新たな売り手が出てくるまで、CHFは上昇せざるをえなくなる。そのため、レートが大幅にCHF高方向に飛んでしまった。
売り手がいない状態で、瞬時にレートが大幅に動いてしまうと、いくらロスカット注文を入れていたとしても、その注文は執行されない。「CHFは下落する」というシナリオに基づいてCHFを売っていた投資家たちは、CHFが上昇する中でCHFを買い戻し、CHFの売りポジションを清算しようと試みたが、ようやく注文が約定されたときのレートは、ロスカットのレベルを大きく超えたところまでスリップしていた。
当然、証拠金の額を超えた損失については、「追証(おいしょう)」(注4)といって投資家が負担する。今回、「ロスカットが必ずしもリスクマネジメントに役立つとは限らない」ことが判明した。ブラックスワン的なマーケットの動きから財産を守るには、自分が取れるリスク許容度を超えたポジションは持たないに尽きる。
http://president.jp/articles/-/15404
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ユーロ暴落の注意喚起のための記事?
たかれるだけEUにたかって、いづれは破産する。
そのあとドラクマにもどるが、ロシアが港欲しさに
また甘やかす。まるで欧州のチョウセン。
手数料の分だけ減っていくんでしょ
FXはゼロサムゲームだから儲からないからね。
株はみんな儲かる
株とか債券とかの投資とは全く違う、FXは投機
動くこと自体がおかしいんだよ。
ばかり思ってました。
松井証券がなんかやらかして強制決済の成行注文で値が異常なほど飛んでった
寄らずのS安喰らえば株も一緒だ
基本、株は0円になることはあってもマイナスにはならない。
信用買いしてなければね。
FXだって1倍で取引していたら0にはならん
むしろ、株はどんな優良(そうな)企業でも0になる可能性はあるが
ドルや円、ユーロが0円になることはありえない
なったら世界が終わる
全体のパイが増える訳じゃない、ギャンブルと全く同じ。
ギャンブルで儲けるのはテラ銭とる胴元、FXで儲けるのは手数料取るFX会社。
FX会社の数が多くて、広告も多数ある時点でその位判るだろ。
外貨預金や株取引とは根本的に違う。
これロスカットが機能しないと死ぬよね
FXみたいにリアルタイムに値洗いしてるもので極端に流動性が低下してる中だと
自動で成行注文出して原資割り込む前に損失を抑えるハズのロスカットが
逆に損失の最大化をしてしまうので顧客が大惨事に見舞われる
相場には3つの坂、昇り坂・下り坂・まさかがあるがこんなのに
レバレッジかけた自分のポジション巻き込まれたら一発退場もありえるわ
株を長期保有が堅実だな
ストップ高比例配分なし、の連続で、売り方が買い戻せず、
自殺者が何人も出た。
証拠金取引とか信用取引で自殺する人って意外と少ないんじゃないかと思ってしまうのだが
損の桁が違う
10年かけてためた全財産一億がマイナス一億になったらさすがに死を選ぶだろ
零細小売は、客が周辺のユーロ諸国に車で遠出して買い物するのでヒーヒー状態。
バクチする側も油断はしてない
モーモーミルク界思い出したじゃねーかw
引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1434081651/
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コメント
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コメント (13)
ついしょう、すみあげ
客同士の飲み行為で手数料取ってる癖に追証のかかる日本のFX業者がおかしい。
海外の普通に有名なFX業者なら値が飛んで証拠金なくなってもゼロになるだけでマイナスにはならん。
日本のFX業者に致命的に利用者に不利な欠陥があるだけ。
なぜ損をするのか?それは欲張るから。
この件でライブスターと訴訟してる奴もいるからな
証券会社も選別しなくちゃならんし、FXはホント地獄だぜぇー
まずレバかけるのが普通という感覚が受け付けない
株だと信用取引でやるのが普通と言ってるようなもんでしょ
※2
まったくだ。100%市場に注文流すなら追証あってもいいが、ノミやってるのに追証請求はおかしい。悪魔だ
株がスイングスタイルなので暇つぶしのデイトレ代わりにとFX1倍でしばらく勉強したがダメね。
レバかけなきゃやる意味ないし、運ゲー要素強すぎ。
まだ現物オンリーパチンコの方が良心的。技術介入度もパチと変わらん。
forex factory のサイトを熟読して勉強しろよ。重要指標発表後のロンドンフィッキングやニューヨークオプションカットで動いた方についていけば勝てるよ。そして、その後の東京もしくはロンドン市場開始直後に動いた方についていけば勝てるよ。優良なECN・STP業者は約定しやすいけど、相対業者のfx口座はスリップページが多くてなかなか約定しないよな。FX口座比較サイトであるelitetraderで評価が高いのはInteractive Brokers。初心者はアームズ・インデックス(TRIN指数)の重要度を理解してないよね。初心者の人は最近の市場が債券利回りが低下し、ドルが下落してることも分かってるのかな?
MT4の無料インディケーターの compex_common.mp4のような通貨の強弱を示すインディケーターがお勧め。初心者はまず重要指標発表直前と直後の高値と安値に横線を引くべきだよ。あと、東京市場の高値と安値、東京市場+ロンドン市場の高値と安値にも横線を引くべき。そうすれば、エントリーするタイミングと損切りすべきタイミングが分かるよ。FXで勝ち続けてる人はInteractive BrokersかBloomburg でやってるよ。saxo bank は人気がなくなっ たね。勝ち組は暴落時にバフェット、ピーターリンチ、ジョージソロス、ジムロジャース、オニール、シーゲルのような投資をする人。 そして、暴落時以外は投資をしない人が勝ち組。
compex_common.mp4ってズレない?
ズレないバージョンがどこにあるか教えて下さい。
安定化の為の養分
肥やしになれ
ユーロにペッグさせる政策をとるくらいならいっそユーロを導入したほうがいい
マイナー通貨は値動きが激しいからね、スイスの人口800万だろ
それにポジションが偏りすぎてる時も危ない
この件で勉強しろって勉強しないと負けるっやつの頭どうなってんの?
システム見ればプレイヤーはどうやったって勝ち目ないゲームだってわかるだろ